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服装公司财务部出纳岗位职责

时间:2014-2-20 17:08:17 点击:

  核心提示:1、负责银行转帐支票的填写、进帐与回单的拿取工作;2、对发生的每笔业务进行审核、签章;及建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。3、每天结账时盘点库存现金并做出现金日报表,月末汇总现金日报表,...

1、负责银行转帐支票的填写、进帐与回单的拿取工作;

2、对发生的每笔业务进行审核、签章;及建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

3、每天结账时盘点库存现金并做出现金日报表,月末汇总现金日报表,定期编制《现金银行存款收付报告单》。

4、掌握银行存款余额,确定每天的用款需求数量并与银行约款;

5、审核确认会计人员签章的记帐凭证,办理日常财务报销业务;

6、到银行办理存/付款手续,包括各项工资、福利、住房公积金以及各项银行托收业务,每月与银行对账;

7、根据公司里经济管理办法的审批权限签发支票;

8、汇总、整理用完的账簿及收据并存档;

9、核对每笔现金收支凭证与电算化数据并电子签章;

10、负责公司所有的实物抵偿的进出仓保管工作,并每月及时向相关负责领导提供库存情况表。

11、负责公司所有人员工资的发放以及临时劳务人员的劳务费的发放。

12、购置、使用、保管银行空白支票、空白收据并设立支票领用登记簿;

13、按发出支票每天完成支票登记工作;

14、保管财务私章、银行印鉴卡片;

15、保管保险柜钥匙,牢记保险柜密码。

作者:易代网 来源:网络
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